Process

Définir et adapter la stratégie de gestion et fixer l’allocation entre la poche immobilière et la poche financière et les paramètres des investissements et des désinvestissements en prenant en compte: les caractéristiques du fonds immobilier, la performance prévisionnelle du produit en fonction des objectifs fixés, l’analyse des marchés immobilier et financiers, capacités d’investissement ou de revente,ratios de plafonnement et de dispersion des risques immobilier et non immobiliers, liquidité, politique d’endettement du fonds.

Sur une base mensuelle, il permet de suivre la gestion financière, prendre toute décision quand aux orientations de gestion financière, décider de la politique d’endettement des fonds et superviser sa mise en application, entériner les OPCVM et autres produits financiers pouvant être sélectionnés par le gérant financier (UFG IM), contrôler les risques, veiller au respect des ratios réglementaires, décider les acquisitions de titres cotés et définir le niveau de distribution des fonds.

Sous la responsabilité des Directeurs Généraux, il permet de faire un point détaillé sur l’avancement des dossiers en cours, valider les hypothèses de valorisation et de cash flow, proposer l’inscription des dossiers à l’ordre du jour du prochain comité d’Investissements et d’Arbitrage et valider les notes préparées par les service Études et qui seront présentées au Comité d’Investissement et d’Arbitrage.

Mensuellement, il permet d’examiner les dossiers d’investissements en projets pour obtenir un avis de principe, d’étudier les dossiers d’investissements complets, de décider la réalisation des investissements, d’étudier et de valider les dossier d’arbitrages et suivre l’évolution de la réalisation des investissements/arbitrages décidés lors du ou des précédents Comités.

Lorsqu’un immeuble peut correspondre à la politique d’investissement de plusieurs fonds, un comité d’affectation mensuel décide sous l’autorité du Président du Directoire de son affectation à un ou plusieurs fonds en fonction de critères quantitatifs et qualitatifs (capitaux à investir, dispersion géographique, mutualisation du risque locatif, etc…). Un compte rendu des décisions est établi.

Dans le cadre des fonds devant recevoir des investissements socialement responsables, ce comité vérifie que les investissements retenus par les comités précédents remplissent les conditions décrites dans la matrice de sélection. Un représentant assistera le comité dans ce contrôle.

UFG REM (Real Estate Managers) est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF.
Agrément AMF n° GP-07000038 du 26 juin 2007.